DIG Corp (DIG): Lợi nhuận quý IV/2023 gấp 14 lần cùng kỳ, cầm lượng tiền mặt ‘khủng’

Quý IV/2023, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) ghi nhận mức lợi nhuận gấp 14 lần svck, tiền mặt nắm giữ gấp gần 10 lần so với ngày đầu năm.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – HoSE: DIG) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 và cả năm 2023.

Trong quý IV/2023, DIC Corp ghi nhận 433,8 tỷ đồng doanh thu thuần và 66,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 11% và 1.385% so với cùng kỳ. Doanh thu chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu, chuyển nhượng căn hộ CSJ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên, và chuyển nhượng nhà xây thô các dự án Đại Phước, Hiệp Phước, và Hậu Giang.

Mặc dù doanh thu tăng nhẹ, nhưng lợi nhuận lại tăng “sốc” do chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm mạnh so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2023, DIC Corp đạt 1.027,5 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 46,2% so với năm 2022. Mảng kinh doanh bất động sản đóng góp lớn nhất với 545,2 tỷ đồng (chiếm 53,1%), tiếp sau là mảng xây lắp (169,8 tỷ đồng – chiếm 16,5%), và mảng cung cấp dịch vụ (157,7 tỷ đồng – chiếm 15,3%).

Mặc dù doanh thu giảm mạnh và giá vốn hàng bán tăng, nhưng lợi nhuận sau thuế của DIC Corp cả năm 2023 là 172,7 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước. Điều này được thúc đẩy bởi việc phát sinh khoản doanh thu tài chính đột biến 180,5 tỷ đồng do nhượng bán các khoản đầu tư và giảm chi phí lãi vay 176,1 tỷ đồng.

Lượng tiền mặt “khủng” từ đâu mà tới?

Cho đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của DIC Corp đạt 16.888,3 tỷ đồng, tăng 2.140,5 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản tiền và tương đương tiền đạt 2.307,3 tỷ đồng, là mức cao nhất từ trước đến nay và gấp 9,4 lần so với lượng tiền nắm giữ đầu năm.

Công ty tiếp tục triển khai mạnh mẽ giải phóng mặt bằng và xây dựng dự án với 4.581 tỷ đồng khoản phải thu khác (liên quan đến giải phóng mặt bằng và hợp tác đầu tư dự án) và 6.550,9 tỷ đồng hàng tồn kho. Một số dự án trọng điểm bao gồm Dự án khu đô thị sinh thái Đại Phước (1.320,8 tỷ đồng), Dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (1.956,6 tỷ đồng), Dự án Long Tân (1.442,6 tỷ đồng), Dự án khu dân cư P4 Hậu Giang (937,2 tỷ đồng),…

Về cơ cấu nguồn vốn, cuối năm 2023, vốn chủ của DIC Corp là 7.953,5 tỷ đồng và nợ phải trả là 8.934,8 tỷ đồng. Nợ vay của doanh nghiệp giảm 733,4 tỷ đồng xuống mức 3.111,6 tỷ đồng, gần bằng với lượng trái phiếu doanh nghiệp đã tất toán trong năm qua (dư nợ trái phiếu giảm từ 1.861,8 tỷ đồng xuống 1.142,1 tỷ đồng).

Đáng chú ý, khoản mục “khách hàng đặt chỗ mua bất động sản” bất ngờ tăng mạnh lên 2.250,5 tỷ đồng từ mức chỉ 245,9 tỷ đồng ngày đầu năm. Như vậy, đây có thể là lý giải cho khoản tiền mặt “đột biến” trong cơ cấu tài sản của DIC Corp.

Ngoài ra, người mua trả tiền trước ngắn hạn cũng lên đến 1.764,9 tỷ đồng, tăng 300 tỷ so với ngày đầu năm.

Hải Băng | KTĐT