CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) cho biết đã hoàn tất nghĩa vụ trả lãi cho lô trái phiếu PSHH2224003 vào ngày 18/09/2023, sau có thông báo gia hạn vào ngày 06/09/2023.
Có thông tin cho biết lô trái phiếu được đề cập có hạn thanh toán lãi vào ngày 07/09. Trước đó một ngày, Doanh nghiệp đã gửi văn bản yêu cầu gia hạn thanh toán cho đến ngày 16/09 và hiện đã hoàn tất việc thanh toán lãi cho lô trái phiếu này vào ngày 18/09, với tổng số tiền gần 9.8 tỷ đồng.
Lô trái phiếu PSHH2224003 bao gồm 400,000 trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng, tổng giá trị huy động là 400 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn là 2 năm, được phát hành vào ngày 07/06/2022 và sẽ đáo hạn vào ngày 07/06/2024. Kỳ hạn trả lãi là 3 tháng/lần, với lãi suất áp dụng là 10% cho năm đầu tiên và 10.2% cho năm thứ hai.
Nguồn vốn thu được từ lô trái phiếu này đã được sử dụng như sau: 150 tỷ đồng để đầu tư vào dự án Tổng kho Xoài Rạp; 100 tỷ đồng để đầu tư vào Kho trung chuyển xăng dầu, Nhà máy phối trộn xăng dầu sinh học, và Trạm chiết nạp gas tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; và 150 tỷ đồng để tăng cường vốn lưu động để hỗ trợ hoạt động sản xuất.
Công ty đã đảm bảo thực hiện đúng các nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi cho các lô trái phiếu đã phát hành trước đó. Gần đây, họ cũng đã hoàn tất việc mua lại trước hạn toàn bộ 110 tỷ đồng trái phiếu còn lưu hành từ lô PSHH2224001 trong khoảng thời gian từ ngày 01/03 đến 05/09/2023. Lô trái phiếu này của PSH có kỳ hạn là hai năm, được phát hành vào ngày 01/03/2022 và sẽ đáo hạn vào ngày 01/03/2024, với tổng số trái phiếu là 200,000, và mệnh giá 1 triệu đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị huy động là 200 tỷ đồng.
PSH thường được biết đến với tên gọi “đại gia xăng dầu miền Tây”. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ hơn 1.26 ngàn tỷ đồng, có hơn 550 đại lý xăng dầu tại Tây Nam Bộ. Trong đó, Chủ tịch Mai Văn Huy từng chia sẻ định hướng không cần bán qua đại lý và mất chiết khấu, mà tự phát triển đến khi đạt 500 cây xăng, đủ nhà máy sản xuất 500,000 tấn/năm nhằm đáp ứng tiêu thụ thị trường, không gặp cản trở để bị thua lỗ.
Tại ngày 30/06/2023, PSH có 27 chi nhánh hạch toán phụ thuộc, 7 công ty con (5 công ty con 100% vốn) và 3 công ty liên doanh liên kết.
Về tình hình kinh doanh, đại gia xăng dầu miền Tây kết thúc nửa đầu năm với khoản lợi nhuận sau thuế 266 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 251 tỷ đồng). So với kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ 2023, PSH thực hiện được 41% mục tiêu doanh thu và gần 75% kế hoạch lãi sau thuế năm.
Châu An | FiLi
