Kết thúc quý 3/2023, CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) chứng kiến lãi ròng giảm 34% so với cùng kỳ, do mảng điện gặp bất lợi.
Trong quý 3, REE đạt gần 2 ngàn tỷ đồng doanh thu, giảm 12% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn gần như đi ngang. Sau khi khấu trừ, Doanh nghiệp lãi gộp 654 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 29%.
Chỉ tiêu tác động đáng kể nhất đến kết quả quý 3 của REE là phần lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết, giảm 39% còn 218 tỷ đồng. Kết quả, Doanh nghiệp lãi ròng 450 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ.
Doanh nghiệp cho biết mức giảm trên chủ yếu do lợi nhuận của các thành viên thuộc nhóm thủy điện, như Thủy điện Thác Mơ (TMP), Thủy điện Thác Bà (TBC), Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH) giảm mạnh so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, mảng bất động sản cũng giảm 19% lợi nhuận, do các dự án bất động sản đang trong giai đoạn xây dựng, chưa đi vào kinh doanh và chưa thể mang lại lợi nhuận.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt hơn 6.5 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; lãi sau thuế và lãi ròng đạt lần lượt hơn 2.1 ngàn tỷ đồng và gần 1.7 ngàn tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ khoảng 15%. So với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2023 thông qua, Doanh nghiệp thực hiện được 59% doanh thu và hơn 79% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm.
Cuối quý 3, tổng tài sản của REE đạt gần 34.6 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Lượng tiền nắm giữ (gồm tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn) tăng mạnh 81% lên gần 2.1 ngàn tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm nhẹ còn hơn 1.3 ngàn tỷ đồng.
Thời điểm này, REE có hơn 1 ngàn tỷ đồng chứng khoán kinh doanh, tăng 33% so với đầu năm. Phần lớn là khoản đầu tư vào VIB, giá trị cuối kỳ 696 tỷ đồng. Tuy vậy, so với đầu năm, giá trị này thấp hơn 6%, trong khi Doanh nghiệp không ghi nhận dự phòng giảm giá cho khoản đầu tư này, nên nhiều khả năng REE đã bán bớt cổ phần tại VIB trong năm nay.
Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Sài Gòn (REE) cũng có đầu tư 351 tỷ đồng vào chứng khoán kinh doanh, một con số tăng lên đáng kể so với chỉ 23 tỷ đồng ở đầu năm, tuy nhiên, không có thông tin chi tiết được thuyết minh.
Chi phí xây dựng cơ bản đã tăng mạnh lên 965 tỷ đồng, tăng 75%, đặc biệt ở khoản chi phí dự án văn phòng cho thuê. Có khả năng rằng dự án này có thể là văn phòng Etown 6, dự kiến sẽ hoàn thành mái và được nghiệm thu vào cuối năm 2023, và sẽ bắt đầu cho thuê vào đầu năm 2024, theo ông Huỳnh Thanh Hải, Tổng Giám đốc REE, tại Đại hội cổ đông năm 2023.
Về nguồn vốn, nợ ngắn hạn của REE đã tăng lên gần 2 nghìn tỷ đồng, tăng 37% so với đầu năm, trong đó hơn 1,5 nghìn tỷ đồng là nợ dài hạn đến hạn thanh toán. Trong khi đó, nợ dài hạn đã giảm xuống 11%, còn gần 8,9 nghìn tỷ đồng, trong đó có khoản vay hơn 5 nghìn tỷ đồng từ các ngân hàng thương mại cổ phần như HSBC, Vietcombank, BIDV, ACB…, khoản vay hơn 1 nghìn tỷ đồng từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và khoản nợ trái phiếu gần 2,3 nghìn tỷ đồng.
Hiện tại, trái phiếu REE-BOND2029 là một trong những trái phiếu còn tồn tại của REE, được phát hành vào ngày 28/01/2019, với số lượng 2,318 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng, tổng số tiền huy động hơn 2,3 nghìn tỷ đồng và kỳ hạn thanh toán là 10 năm.
Loại trái phiếu này không chuyển đổi và không kèm theo chứng quyền, và được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF – một quỹ tín thác thuộc Ngân hàng Phát triển châu Á. Số tiền huy động từ trái phiếu này được sử dụng cho việc phát triển các dự án và các hoạt động mua bán và chuyển nhượng vốn.
Tài sản đảm bảo cho loại trái phiếu này bao gồm gần 38.4 triệu cổ phiếu của CTCP Thủy điện Thác Bà (HOSE: TBC), 32 triệu cổ phiếu của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH) và gần 25 triệu cổ phiếu của CTCP Thủy điện Mường Hum, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Năng lượng REE (công ty con 100% vốn của REE).
Cuối quý 3, REE có gần 11.5 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối, tăng 7% so với đầu năm.
Hồng Đức | FiLi
